第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家金融工作的方针政策和法律法规，省、市有关地方金融工作的政策和各项决定、决议等，贯彻落实执行县委、县政府有关金融工作的部署。

2、研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本县金融运行情况，制定地方金融产业发展的中短期的规划和工作计划，促进县金融产业蓬勃发展。

3、负责分析全县经济金融运行形势，搭建银政、银企交流和项目对接平台；承担对金融机构的考核奖励，推动银行积极向上级部门争取信贷规模、增强金融支持县域经济发展能力。

4、积极协助上级政府对县金融机构的管理或监管。负责驻县金融保险部门(包括融资平台,担保机构等）的工作指导，负责辖区内小额贷款公司的日常监管。

5、积极协助推动企业改制上市，筛选、培育拟上市企业，指导企业准备上市工作,协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

6、负责组织协调规范、整顿和维护县域地方金融秩序，防范化解地方金融风险，建立金融风险预警机制。

7、负责编制县季度金融简报，承担收集县金融、保险、证券系统的业务报表和业务统计工作。

8、承办县委、县政府交办其他事项。

二、机构设置

南江县金融管理办公室为县政府办公室代管的全额拨款事业单位。实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计270.68万元。与2022年相比，收、支总计各增加20.21万元，增加17.6%。主要变动原因是临时项目支出的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计135.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计135.34万元，其中：基本支出111.2万元，占82.2%；项目支出24.14万元，占17.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计270.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.21万元，增加17.6%。主要变动原因是项目支出的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出135.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加20.21万元，增加17.6%。主要变动原因是项目支出的增加。

 

  （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出135.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出109.27万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出12.57万元，占9.3%；卫生健康（类）支出4.52万元，占3.3%；住房保障（类）支出8.98万元，占6.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为135.34万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算85.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算24.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.57万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出111.2万元，其中：

人员经费102.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费8.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，较上年增加0.05万元，上升11.1%。主要变动原因是公务接待人次增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较上年增加0.05万元，上升11.1%。主要变动原因是疫情开放后，公务接待人次增多。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023年，南江县金融管理办公室是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。2023年，南江县金融管理办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县财政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对融资专项工作项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对融资专项工作项目开展绩效监控以及绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）机关服务（项）指：提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指：财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指：财政部门用于“金财网络”等信息化建设方面的支出。

13.一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指：除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指：归口管理的行政单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：财政对职工基本养老保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指：财政对失业保险基金的补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指：财政对工伤保险基金的补助支出。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指：财政对生育保险基金的补助支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：南江县金融管理办公室决算公开报表.xls