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公开时间：2023年8月31日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责玉堂水库枢纽工程和灌区工程的建设管理工作。

2、负责玉堂水库内基础设施和公共设施的规划、建设和管理工作。

3、负责水库管理范围内的水资源、水域、水利工程、水土保持、环境保护、水安全监测工作；负责防洪抗旱减灾工作，确保玉堂水库安全运行。

4、协助有关部门、乡镇做好玉堂水库管理范围内土地的规划、征迁、管理等工作。

5、负责玉堂水库管理范围内的安全管理、环境保护工作。

6、负责承办县水利局交办的其他工作。

二、机构设置

南江县玉堂水库运行保护中心（以下简称玉堂水库运保中心）1个（本级预算），纳入2022年部门决算编制。

根据职能职责，南江县玉堂水库运保中心设4个内设机构：

（一）办公室。负责综合协调、督查督办、目标管理、文秘、财务、档案、信息、信访、保密、国有资产管理、对外联系和后勤保障工作；负责党务、党风廉政、组织人事、机构编制、教育培训、劳动保障等工作。

（二）水库管理股。负责玉堂水库枢纽工程及灌溉主干渠的防洪度汛、工程监测等工作，负责雨情、水情及工程安全状况的收集、上报；负责水库枢纽及渠系工程的维修保护、配套改造建设；负责编制并组织实施《安全度汛方案》、《防洪抢险应急预案》；严格执行水资源调度运用计划、防汛抗洪命令和汛期全日值班制度；编制水库运行计划，落实管理责任制，确保水库安全和正常运行；负责灌区范围内的农业灌溉、防洪抗旱减灾等工作；负责水库管理范围内的水资源、水域、水利工程、水土保持、环境保护、水安全监测工作；协助做好水库及灌区水利行政执法工作。

（三）规划建设股。拟定玉堂水库综合发展规划，负责组织编制玉堂水库中、长期发展规划和年度计划；负责水利各类工程项目的编制、申报、组织实施和验收；负责水利工程项目招投标工作；承办行业综合统计工作。

（四）安全监督股。负责环保、水利、水资源等相关法律、法规的宣传贯彻；负责宣传环境保护法规和环境科学知识，执行国家和省颁布的各类环境标准；负责建立健全应急救援预案；加强安全管理，落实安全防范措施；开展玉堂水库管理范围内经营企业安全宣传教育工作；负责玉堂水库内安全检查和管理工作。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年7月19日由原巴中市玉堂水库建设管理局更名为南江县玉堂水库运行保护中心 南编发【2021】20号，2022年1月13日中共南江县委机构编制委员会南编发【2022】14号调整玉堂水库运行保护中心管理体制为到水利局管理的公益一类正科级事业单位，2022年8月1日由南江县玉湖长滩管委会与南江县玉堂水库运行保护中心财政预算分割，故2022年度无与上年比较值。

2022年度收、支总计110.70万元

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计110.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.70万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计110.70万元，其中：基本支出110.70万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计110.70万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出110.70万元，占本年支出合计的100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出110.70万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出38.20万元，占34.51%；社会保障和就业支出16.56万元，占14.96%；农林水支出46.70万元，占42.19%；住房保障支出9.24万元，占8.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为110.70万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.60万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%；

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为64.13万元，完成预算100%；

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为18.68万元，完成预算100%；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出110.70万元，其中：人员经费92.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、事业人员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费18.67万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算100%。

（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。其中：国内公务接待支出0.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出7.79万元（4-12月中旬实际支出数）。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度年初预算编制阶段，组织对2个项目编制了绩效目标。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中心绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

南江县玉堂水库运行保护中心属于全额拨款的公益一类事业单位，内设股室4个（办公室、水库管理股、规划建设股、安全监督股）。

（二）机构职能和人员概况

主要职责包括：

1、负责玉堂水库枢纽工程和灌区工程的建设管理工作。

2、负责玉堂水库内基础设施和公共设施的规划、建设和管理工作。

3、负责水库管理范围内的水资源、水域、水利工程、水土保持、环境保护、水安全监测工作；负责防洪抗旱减灾工作，确保玉堂水库安全运行。

4、协助有关部门、乡镇做好玉堂水库管理范围内土地的规划、征迁、管理等工作。

5、负责玉堂水库管理范围内的安全管理、环境保护工作。

6、负责承办县水利局交办的其他工作。

南江县玉堂水库运行保护中心人员概况：2022年年末职工数为34人，其中事业人员13人（包括企事补差人员7人），退休14人，长赡人员3人，企事补差人员2人，伤残补助人员2人。

（三）年度主要工作任务

（1）提高政治站位，推动党的二十大精神全面贯彻落实。

学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，突出重点学、抓住关键学、结合工作学、整体全面学，做到学思用贯通、知信行统一；准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，梳理工作任务，细化任务清单，切实将思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央各项决策部署上来。

（2）强化水旱灾害防御重点。

一是持续开展好水旱灾害防御工作，确保出成效。二是不断完善水库雨水情自动测报系统建设，提升技术支撑能力。三是完善指挥体系。以预案为指南，树立科学理念。不断细化应急措施，提高预案的针对性和实用性。四是加强水库科学调度，最大限度减轻水旱灾害损失。

（3） 强化水生态环境治理。

一是全力落实提升河湖水质。进一步提高站位，充分认清美丽河湖建设的极端重要性，二是全力落实岸线清理整治。加快推进河湖岸线整治，全面提升河湖整体环境。三是全力落实河长履职。坚持以问题为导向，履职尽责，加大监管力度、增加巡河频次，攻坚克难，狠抓落实，进一步深化和完善“河长制”工作。

（4） 全力配合积极推进中型灌区续建配套项目

一是提高中型灌区续建配套项目前期的工作质量、加快工作节奏与进度。二是积极配合县水利局，贯穿前期工作中的沟通事务，对于全过程的工作进行串联，建立良好的沟通和协调机制。    

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计110.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.70万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计110.70万元，其中：基本支出110.70万元，占100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

针对制度建设方面存在的问题，修改印发了《南江县玉堂水库运行保护中心内部管理制度》，建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等内部管理制度，通过内部制度的有效执行，防范了风险，确保了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

按照2022年部门预算编审要求，根据我中心职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（三）综合管理情况

1. 财务管理情况。严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费等严格按照相关规定执行。

2.资产管理情况。固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续，根据县财政局的批复，及时进行账务调整。

3.内控制度管理情况。建立和健全了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。防范了风险，完善了业务流程，使经济业务管理更规范。

4.依法接受财政部门监督。遵守财经法规，严格执行财经纪律，按要求及时上报各类报表，依法接受各级财政、审计、巡察监督检查。

（四）综合绩效情况

1.根据绩效评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

2.根据财政部相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2022年我中心部门整体支出绩效评价自评结果为“优”，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法		评价得分
评价得分							91
基础工作管理（15分）	组织机构完善	岗位设置合理	2	成立各种相应的组织机构及机构合理性	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分		2
	管理制度完善	内控制度建立	2	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分		2
		内控制度合规性	2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分		2
		内控制度执行	2	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行2分，未能有效执行相应扣分		1
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分		2
	宣传培训	宣传培训	1	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训1分，未能开展宣传培训相应扣分		1
	会计核算	会计核算及时性	1	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得1分，核算不及时的相应扣分		1
		会计核算规范性	2	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分，否则相应扣分		2
		会计档案管理	1	会计档案规范	会计档案整理规范的得1分，不规范的相应扣分		1
绩效目标管理（10分）	绩效目标合理性	合规性	1	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划1分，绩效目标不够合理的相应扣分		1
		与工作衔接度	1	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案1分，不符合相应扣分		1
		与中长期规划衔接度	1	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划1分，不符合相应扣分		1
	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止		4
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	1	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整1分，不完整相应扣分		1
		绩效指标操作性	1	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量1分，反之相应扣分		1
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分		1
绩效运行监控（15分）	预算完成率	部门预算支出完成率	2	部门预算支出完成程度	预算完成率＝[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分，扣完为止		1
	项目预算执行率	部门预算项目执行率	2	部门项目预算执行调整程度	项目预算执行率＝[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止		2
	政府采购监管	预算执行率	1	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分，超过的不得分		1
		财政审批	1	部门政府采购财政审批情况	应政府采购未采购的每发生一起扣0.5分，扣完该项得分为止		1
		政府采购合规性	1	部门政府采购合规性	存在政府采购违规行为的该项不得分		1
	三公经费控制率	三公经费控制率	3	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”控制率≤100%的得3分，每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止		3
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况，已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分		1
		资产清核	1	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分；账实不合的按比例扣分		1
		日常管理	1	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得1分，差项按比例得分		1
	预决算信息公开	预算信息公开	1	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
		决算信息公开	1	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。		4
	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止		4
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分		4
评价结果应用　　（15分）	绩效信息公开	绩效信息公开	3	绩效信息公开情况	按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分		3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	绩效管理问题整改情况	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	其他监督检查问题整改情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	监督管理	绩效问责	3	按规定实施绩效问责情况	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分
	项目及资金调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况	根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分		3
项目支出绩效管理（30分）	项目支出绩效	部门实施项目支出评价情况	30	按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分			29
绩效管理创新(+5分)	管理制度创新		3	在绩效管理制度有创新		在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分
	工作推进创新		2	在工作推进中有创新		在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分
监督发现问题 (-5分)	违规问题		-5	部门或个人存在违反财政监督管理等情况		各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分
扣分项（-5分）			-5	被评价单位配合评价工作情况		财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分
评价结论		总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60）分）

（二）存在问题

1.绩效目标设定有待更科学更合理。

2.全面实施公务卡结算有一定困难，部分费用仍转账形式支付。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.加强项目实施监控。认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

玉堂水库运行保护中心2022年部门决算公开表.xls