南江县润和市政工程有限责任公司关于南江县城供水工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

南江县城供水工程属债券项目，于2020年经南江县发展和改革局以南发改审批〔2020〕114号文件批复立项。项目业主为南江县润和市政工程有限责任公司。建设规模及主要内容为新建县城饮用水源水库1座，铺设饮水管道56公里，主供水管网50公里，改造供水管网30公里，新建水质检测中心1座，建设全县智慧供水平台，配套完善相关附属设施。估算总投资65600.00万元。资金来源为争取上级补助及其它。

（二）项目绩效目标

在工程建设过程中，根据债券资金下达情况，该工程分为县城供水管网改造标段、水质检测中心标段、智慧供水改造标段3个标段。

1.主要内容：

①县城供水管网改造标段：改造新增DN820×12mm主干管约6.8Km，新增DN325×8mm支线管道约1.8km，新增DN219-D108mm支线管道约0.7km，配套相关附属设施。②水质检测中心标段：

新建水质检测中心一幢，总建筑面积4934.03平方米，配套完善相关附属设施。③智慧供水改造标段：改造县城及城郊农村DN108mm-820mm主支线供水管道约20公里；安装漏损、压力、水质监测设施403（台）套；建县城智慧供水总平台（含计量、漏损、水质及压力监测等子系统）；配套完善相关附属设施。

2.进度计划

①县城供水管网改造标段于2020年9月30日在巴中市公共资源交易中心进行了公开招标，于2020年11月正式开工建设，2022年1月底该标段施工单位已完成合同约定建设内容，同年2月底投入试运行，累计完成投资额2700万元；②水质检测中心标段于2021年7月12日在巴中市公共资源交易中心进行了公开招标，该工程于2021年1月正式开工建设，预计2022年12月底前完工并投入试运行，累计完成投资额1300万元；③智慧供水改造标段，于2022年5月26日完成项目招投标工作，6月中标单位发出中标通知书，并签订了工程建设合同，预计2023年5月底前完工并投入试运行，计划拨付完成投资5200万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年8月根据四川省财政厅《关于下达2020年第三批次专项债务新增限额的通知》（川财债〔2020〕54号）文件要求，经中共南江县财政局党组2020年第11次会议研究，并报经县委财经委员会第17次会议，县人民政府十八届第129次常务会议通过，向我单位下达了项目收益与融资自求平衡专项债券资金4000万元。

2021年7月根据四川省财政厅《关于下达2021年提前批新增地方政府债务限额的通知》（川财债〔2021〕15号）要求，经中共南江县财政局党组2021年第9次会议审定并报县人民政府研究同意，向我单位下达了项目专项债券资金5200万元。专项债券资金实行的国库集中支付，严格按照了项目实施进度审核支付和资金用途。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据南江县住房和城乡建设局关于南江县供水工程（供水管网改造）及南江县供水工程（水质检测中心）的复函意见，县城供水管网改造概算总投资约为2744.85万元；水质检测中心概算总投资约为1306.14万元。南江县住房和城乡建设局关于南江县供水工程（智慧供水改造标段），智慧供水改造概算总投资约为4384.76万元。

2.截至目前，南江县城供水工程实际到位项目专项债券资金6000万元，下差3200万元。

3.资金使用情况。截至目前，南江县城供水工程项目按合同约定共支付工程款3097万元，待摊费用442万元。资金支付严格按照程序使用，合法合规，并全部用于南江县城供水工程项目。

（三）项目财务管理情况

严格执行本单位各项管理制度，按合同约定拨付各项资金，该项目财务管理工作规范，合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目名称：南江县城供水工程

建设单位：南江润和市政工程有限责任公司

主管单位：南江县水利局

施工单位：中旺建工集团有限公司（供水管网改造标段）、福建省惠一建设工程有限公司（水质检测中心标段）、福建省华荣建设集团有限公司（智慧供水改造标段）

监理单位：中新凯瑞工程咨询有限公司（供水管网改造标段）、首盛建设集团有限公司（水质检测中心标段）、中鼎冠达工程顾问集团有限公司（智慧供水改造标段）

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

截至目前，供水管网改造标段已完工，累计完成投资额2700万元；水质检测中心标段主体工程、砌体砌筑工程及内粉工程已完工，水电安装已完成总量的80%，正在筹备外体工程的粉刷；智慧供水改造标段已完成项目相关前期工作，并于2022年5月26日完成项目招投标工作，6月分别向监理和EPC施工单位发出中标通知书，并签订了工程建设合同。

（二）项目效益情况

实施南江县城供水工程项目是因老旧主供水管道存在漏损严重及维修难等问题，大部分管网已破损，无法正常使用并提供健康水质，解决我县饮水安全问题不仅十分必要，而且是非常紧迫的。修建新的水质检测中心，可以有效改善县城水质，提高区域工业产品的质量，提高居民的收入，增加城镇的财政收入，以点带面推动城镇化，更有利于带动整个城市的经济发展和城镇化水平的提高。

目前，县城供水管网以环状和枝状相结合的方式布局，大部分供水主管网投入运行长达二三十年之久，随着县城拆迁改造和建设框架的拉大，部分管网深埋于城市道路及个别高楼基础之下，纵横交错复杂，爆管隐患十分突出。依托县城现有供水管理平台，建设物联网智慧水表安装运行系统、供水压力及管网漏损监测系统、供水分区计量系统、供水管网巡检养护系统等智慧供水平台，充分利用网络、物联网技术信息资源，进行服务效能整合与共享，实现县城供水智能化，提高供水国有资产运营管理效率。同时有利于提高供水服务效率，降低运营成本，具有良好的社会效益和经济效益。

五、评价结论

该项目是县城供水工程，主要是为了加强管网维护改造，保证水质安全，解决全县居民饮用水问题。同时项目的建设也提高了全县人民供水服务的需求和一流的供水营商环境。

六、存在的问题及建议

经自查评价，该项目无问题。附件.xlsx