南江县雾源污水处理有限公司南江县城污水处理厂提标升级改造工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

南江县城污水处理厂提标升级改造工程于2018年7月17日经南江县发展和改革局以(南发改审批〔2018〕116号)文件批复立项，项目业主为南江县雾源污水处理有限公司，项目估算总投资4500万元；资金来源为争取上级专项及地方自筹；建设地址位于南江县东榆镇文光村中院社；建设规模为提标升级改造2万吨/日污水处理设施（由城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标提升至一级A标）。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：提标升级改造2万吨/日污水处理设施（由城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标提升至一级A标）改造组合式氧化沟-新增二沉池-高效滤池-反消化深床滤池-紫外线消毒渠。

该项目质量指标为由城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标提升至一级A标，时效指标为按期完工，数量指标为改造2万吨城市生活污水处理设施，生态指标为改善水、大气环境质量，社会效益指标为减少COD排放，改善生态环境。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

南江县城污水处理厂提标升级改造工程于2020年6月8日经（南污水处理司〔2020〕36号、南发改〔2020〕84号）向市发改委转申报省预算内基本建设投资补助资金2250万元；2020年10月15日，南江县发改局以《南江县发展和改革局关于转下达2020年省级预算内基本建设投资计划的通知》（南发改〔2020〕141号），计划下达资金分配文件，南江县雾源污水处理有限公司南江县城污水处理厂提标升级改造工程省预算内基本建设投资补助资金1000万元；2020年11月19日，南江县财政局以《南江县财政局关于下达2020年省级预算内基本建设资金支出预算的通知》（南财建〔2020〕85号）资金文件，下达到南江县水利局（项目主管部门）南江县城污水处理厂提标升级改造工程省预算内基本建设投资补助资金1000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金计划省预算内投资2250万元，地方自筹2250万元。

2．资金到位。该项目共到位7笔资金，分别是：（1）南江县本级财政资金（南财预〔2020〕82号）220万元；（2）南江县2019年第一批生态环境保护专项资金（南财建〔2019〕23号）500万；（3）2019年城镇污水城乡垃圾处理设施三年推进方案项目专项资金（南财投〔2019〕8号）134万；（4）南江县2019年第二批重点生态功能转移支付资金（南财预〔2019〕26号）292万元；（5）南江县2020年新增财政赤字一般债券资金（南财债〔2020〕7号）2000万元；（6）2019年中央城市管网及污水处理补助资金（南财建〔2020〕94号）200万；（7）2020年省预算内基本建设投资补助资金（南财建〔2020〕85号）1000万元。合计金额4346万元。

2021年县财政局追减南江县2020年新增财政赤字一般债券资金700万元（南财债追〔2021〕4号），截至目前，该项目实际到位建设资金3646万元。

3．资金使用。截至目前，该项目资金共使用2703.66万元（含待摊费用），按照签订施工合同工程款支付比例的约定，目前工程款支付比例较合同金额3119.14万元，达到80%。资金支付严格按照规范程序使用，合法合规，并与预算相符。并全部用于南江县城污水处理厂提标升级改造工程。

（三）项目财务管理情况。

项目业主单位计划财务部负责项目前期及工程进度费用拨付、会计核算及财务处理等。分别建立项目管理机制和财务管理制度，并严格执行各项管理制度，及时进行会计核算及费用拨付

。由县发改、财政、审计等部门监督指导管理工作。目前该项目财务管理工作规范，各类工程费用进行了及时拨付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构：

1.项目名称：南江县城污水处理厂提标升级改造工程

2.建设单位：南江县雾源污水处理有限公司

3.主管单位：南江县水利局

4.施工单位：中建洪春国际建设有限公司

5.监理单位：中新凯瑞工程咨询有限公司

实施流程：

1.成立南江县城污水处理厂提标升级改造工程实施小组，负责施工组织全面工作，确保工程有力、有序、有效推进。

2.落实目标责任，对项目实施小组人员，按区域点位定岗、定责、跟班作业，确保工程项目按质、按量、按时完成。

（二）项目管理情况。该项目业主单位严格按照法律法规及相关管理规定实施。

（三）项目监管情况。

1.组织专班，严格监管该项目招投标及项目实施过程。

2.定期监督项目实施情况与申报内容是否符合。

3.严格检查该项目资料及资金使用情况。

四、项目绩效完成情况

（一）目标任务量完成情况。

该项目于2019年8月正式开工建设,2019年底完成一期氧化沟改造、新增构（建）筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒渠等主体工程（含机电设备安装），形成2万吨/日国家城镇污水处理排放一级A标准污水处理能力。2020年11月20日通过项目竣工综合验收，验收评定意见合格,正式投产运行。经核查该项目符合申报内容，并完成项目绩效申报任务。

（二）项目效益情况。

该项目实施后，污水处理标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标提升至一级A标，提高了县城污水处理效率，进一步改善了县城水环境质量，优化市民生活和居住环境，有效提升城市基础设施功能，同时对改善南江县投资环境、发展县域经济、促进地方经济可持续发展均具有积极意义，更加显现出良好的社会效益、经济效益和生态环境效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目属于城市市政基础设施项目，又属于环保民生项目，通过污水处理提标升级改造项目的实施，我县县城生活污水处理水平进一步提升，水环境质量得到有效改善，同时该项目性质完全符合《水污染防治行动计划四川省工作方案》要求，符合节能环保与生态建设2020年省级预算内基本建设投资计划支持方向。项目建成后，充分发挥资金效益，其现实意义重大，影响深远。

（二）存在的问题和建议。

经自查评价，该项目无问题和建议。

附件：附件.xlsx