2021年度四川省南江县人民医院部门决算

目录

公开时间：2022年9月8日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南江县人民医院属于政府举办的公益性医疗机构，承担了全县群众基本医疗以及公共卫生、应急抢救等社会职能。

（二）2021年重点工作完成情况。

开展一级科目27个，二级科目73个，心脑血管、骨科、普外、耳鼻喉、眼科、肿瘤、重症医学等学科在县级医院中享有较高的学术地位和知名度。肝胆、胃肠、泌尿、脑外手术等医疗技术在全县处于领先地位。

医院躬行“以病人为中心”的服务理念，弘扬德高技精之风，以人才为基础，以科技为先导，以创新求发展，不断优化医疗环境，提升医技水平，强化内部管理，基础设施日臻完善，医院面貌焕然一新。目前，医院人才荟萃，技术精湛，服务优良，设备高端，环境舒适，管理科学，创建了“服务好、质量好、医德好、群众满意”的医院。

二、机构设置

独立核算机构1个，无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年医院预算收入35807.85万元，同比上年增加4.14%，主要是事业收入增长形成的；预算支出35807.85万元，同比上年增长4.14%，主要是基本支出中的日常公用经费增加形成的。

一、 收入决算情况说明

2021年医院总收入实现35807.85万元，财政拨款收入3832.85万元占总收入的10.7%，事业收入31888.47万元，占总收入的89.05%，其他收入86.52万元，占总收入的0.25%。

二、 支出决算情况说明

2021年总支出实现35807.85万元，按支出性质分类，基本支出32776.24万元，占总支出的91.53%，项目支出3031.61万元，占总支出的8.47%。按支出经济分，工资福利支出10469.72万元，占总支出的29.24%，商品和服务支出20533.63万元，占总支出的57.4%，对个人和家庭的补助129.91万元，占总支出的0.36%，资本支出4654.59万元，占总支出的13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出3832.85万元，与2020年相比财政拨款收、支总计各减少1949.55万元，下降33.72%。主要变动原因是中央预算基本建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出832.85万元，占本年支出合计的2.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1549.55万元，下降65.04%。主要变动原因是中央预算基本建设资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出832.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出10万元，占1.2%；卫生健康支出822.85万元，占98.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为832.85，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）  其他一般公共服务支出:支出决算为10万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:支出决算为822.85万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出832.85万元，其中：

人员经费426.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费375.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车**辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出3000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，

（二）政府采购支出情况

2021年，财政拨款政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，救护车共有9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要是用于急诊急救病员，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备21台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看深化公立医院改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量，巩固南江县兴马镇饮马池村脱贫攻坚成果。本部门还自行组织了1项目支出绩效评价，从评价情况来看我院通过项目实施进一步提升了医疗服务与保障能力，强化了医疗服务能力建设，深入推进了分级诊疗制度，合理有效的加快现代医院管理制度建设，稳步推动了重点领域改革，全面开展了便民服务。持续深化公立医院综合改革，提升我院医疗服务能力。权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度基本建立，维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制逐步建立，年度总体绩效目标基本完成。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件2

南江县人民医院

关于2021年度公立医院综合改革项目转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况。根据《省财政厅省卫生健康委关于提前下达2021年卫生健康省级补助资金的通知》(川财社〔2020〕171号）和《省财政厅省卫生健康委省中医药管理局关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的通知》(川财社〔2020〕207号）资金拨付文件，分别为我院下达补助资金72.21万元和133.38万元，合计205.59万元。

（二）项目绩效目标情况。如下表：

项目名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效目标表
省级财政部门			四川省财政厅	省级主管部门	四川省卫生健康委员会
市（州）财政部门			巴中市财政局	市（州）主管部门	巴中市卫生健康委员会
资金情况 （万元）			年度金额：	205.59
			其中：中央补助	133.38
			地方资金	72.21
年度总体目标	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		较上年提高
			公立医院资产负债率		较上年降低
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		较上年降低
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		较上年降低
			三级公立医院出院患者四级手术占比		较上年提高
			公立医院平均住院日		较上年降低或≤9.35天
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		较上年降低
	效 益 指 标	满意度 指标	公立医院职工满意度		≥78分
			公立医院门诊患者满意度		≥89分
			公立医院住院患者满意度		≥91分
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例		较上年提高
			公立医院每门诊急诊人次平均收费水平增长比例		较上年降低
			公立医院出院患者平均医药费用增长比例		较上年降低
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数		较上年降低
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例		较上年降低
			三级公立医院万元收入能耗支出		较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		较上年提高

二、项目目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据南财社〔2021〕9号和南财社〔2021〕3号资金拨付文件我院实际分别收到公立医院改革（取消药品加成）省级补助资金72.21万元和公立医院改革中央补助资金133.38万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目主要用于医院医疗服务能力提升，购买腹腔镜系统一套，完成投资278.976万元。资金来源为：使用公立医院综合改革项目资金205.59，医院自筹资金73.386。

按照合同约定，目前已完成支付251万元，其中使用医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目财政补助资金205.59万元，医院其他资金支付45.41万元。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目财政补助资金205.59万元已支付完毕，预算完成率100%。

3.项目资金管理情况分析

县财政局和县卫生健康局严格按照《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》（川财社〔2019〕76号）的规定，切实加强项目资金监管，严格按照国家、省有关法律法规进行项目资金管理，做到专账管理、专项核算、专款专用、专人专卷管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我院通过项目实施进一步提升了医疗服务与保障能力，强化了医疗服务能力建设，深入推进了分级诊疗制度，合理有效的加快现代医院管理制度建设，稳步推动了重点领域改革，全面开展了便民服务。持续深化公立医院综合改革，提升我院医疗服务能力。权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度基本建立，维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制逐步建立，年度总体绩效目标基本完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1.医疗服务收入（不含药品、检查、耗材、化验收入）占公立医院医疗收入的比例

2021年度我院医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例达到35.35%，较上年提高4.27个百分点。

2.公立医院资产负债率

2021年度我院公立医院资产负债率50.89%，较上年降低1.4个百分点。

3.公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例

2021年度我院公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例为34.66%，较上年降低0.19个百分点。

4.三级公立医院出院患者手术占比

2021年度我院三级公立医院出院患者手术占比23.18%，较上年降低1.35个百分点。

5.三级公立医院出院患者四级手术比例

2021年度我院三级公立医院出院患者四级手术比例为9.14%，较上年提高2.24个百分点。

6.公立医院平均住院日(天）

2021年度我院公立医院平均住院日9.27天，较上年降低0.2天。

7.公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）

2021年度我院公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）为91.52元，较上年增加3.78元，未完成目标任务。

8.公立医院职工满意度

2021年度我院公立医院职工满意度为85.52分，比目标值高7.52分。

9.公立医院门诊患者满意度

2021年度我院公立医院门诊患者满意度为91.5分，较目标值高2.5分。

10.公立医院住院患者满意度

2021年度我院公立医院住院患者满意度为93.16分，较目标值高2.16分。

11.基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例

较上年提高。

12.公立医院每门诊急诊人次平均收费水平增长比例

2021年度我院公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例为3.88%，较上年提高14.08个百分点，未完成目标任务，但仍然处于较低水平。

13.公立医院出院者平均医药费用增长比例

2021年度我院公立医院出院患者平均医药费用增长比例为-0.77%，较上年降低6.18个百分点。

14.三级公立医院门诊人次数与出院人次数比

2021年度我院三级公立医院门诊人次数与出院人次数比为13.08:1，较上年增长5.2%，未完成目标任务。

15.管理费用占公立医院业务支出的比例

2021年度我院管理费用占公立医院业务支出的比例为5.91%，较上年降低0.18个百分点。

16.三级公立医院万元收入能耗支出

2021年度我院三级公立医院万元收入能耗支出74.93元，较上年降低15.61元。

17.实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例

我院2020年度和2021年度均实现收支平衡。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自评，我院在公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例、百元医疗收入中医疗支出（不含药品收入）、每门急诊人次平均收费水平和门诊人次数与出院人次数比这四项指标中偏离了绩效目标。

（一）偏离绩效目标原因

1.费用支出增长较快。一是因新冠疫情防控，在防疫人员、防控物资方面费用支出较大。二是我院新开设介入治疗室，其耗材成本支出较大。

2.门急诊次均费用略有增长。2021年门急诊次均费用增幅为3.88%，未超过国家规定水平，且增幅较低，控制在合理增长范围之内。

3.门诊人次数增幅较大。因我院属于全县医疗保障的县级三级公立医院，承担着全县人民的医疗兜底保障责任，且我院医疗水平较县内其他医疗机构好，群众信任度高，患者到我院就诊意愿强烈，故门诊人次增长较快。

（二）下一步改进措施

1.合理规划项目建设进度，降低资产负债率。在实施医院建设发展的过程中合理规划项目建设进度，妥善安排项目资金、严格管控负债率。

2.加强成本管控，合理降低支出。合理降低支出费用，严防资源浪费。

3.逐步提升医疗水平。加快医院的基础设施建设，加大人才引进和培养力度，稳步提升医疗技术水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在医院内部院务公开栏进行公示，接受职工及患者的监督。

五、其他需要说明的问题

县委巡察、审计和财政监督中均未发现问题。

附件：医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）绩效目标自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2021年度部门决算公开表.xls