2022年度南江县机关事务服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据有关法规政策，研究制定机关事务的各项管理制度并组织实施。

2、负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

3、负责推进、指导、监督全县公务用车调配使用管理工作；负责保障县级公务用车参改单位的公务用车申请。

4、负责党政中心办公区内公共区域、光雾山广场及党政中心后坡的日常管理；负责党政中心水、电、通信等方面的保障，加强办公区内电梯、照明系统、通信系统、供水系统以及相关公共设施的日常监管和维护；负责对机关办公用电、用水及设施设备维修的成本核算及任务分摊。

5、负责党政中心环境卫生、绿化美化亮化、市容市貌等管理工作。

6、负责管理会议中心，并为会议提供服务。

7、负责入驻朝阳新区办公的各单位工作人员提供统一的餐饮、健身等服务。

8、指导和督促入驻朝阳新区办公的各单位加强社会治安综合治理、环境卫生、机关事务管理等工作。

9、承办领导交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构设置。南江县机关事务服务中心系参照公务员法管理的事业单位，内设办公室（信访室）、财务股、公共节能管理股等6个股室。中心下属公益一类事业单位1个：南江县公务用车保障服务中心。

2、人员构成。现有正式编制26名，其中，参公管理人员6名、机关工勤人员10名、事业人员10人。根据机关事务管理工作需要，县人民政府同意临聘工作人员96名，其中4名机关招待所工作人员工资及保险从收取招待所收入中列支外，其余92名临聘人员工资及保险等人员经费均纳入年初预算。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,637.62万元。与2021年相比，收、支总计各增加69.97万元，增长4.5%。主要变动原因是追加预算公务用车租赁费40万元及追加机关食堂运行维护费70万元纳入基本预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,637.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,518.57万元，占92.7%；政府性基金预算财政拨款收入119.05万元，占7.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,637.62万元，其中：基本支出1,341.17万元，占81.9%；项目支出296.45万元，占18.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,637.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加69.97万元，增长4.5%。主要变动原因是追加预算公务用车租赁费40万元及追加机关食堂运行维护费70万元纳入基本预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,518.57万元，占本年支出合计的92.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-6.58万元，下降-0.4%。主要变动原因是部分支出调整金额。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,518.57万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,371.77万元，占90.3%；社会保障和就业支出65.63万元，占4.3%；卫生健康支出45.48万元，占3%；农林水支出3万元，占0.2%；住房保障支出32.69万元，占2.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,518.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出决算1,371.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出决算为788.39万元；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出决算583.38万元。

2.社会保障和就业（类）支出决算为65.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.56万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出64.07万元；

3.卫生健康支出决算为45.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.37万元；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41.53万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.59万元；

4. 农林水支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130599农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元。

5.住房保障支出决算为32.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,341.17万元，其中：

人员经费573.21万元，主要包括：基本工资107.51万元、津贴补贴52.30万元、奖金71.78万元、绩效工资53.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.07万元、职工基本医疗保险缴费35.31万元、公务员医疗补助缴费2.59万元、其他社会保障缴费7.59万元、住房公积金32.69万元、其他工资福利支出143.28万元、生活补助1.56万元、奖励金1.35万元。

公用经费767.96万元，主要包括：办公费70.73万元、邮电费0.9万元、差旅费175.40万元、公务接待费0.38万元、工会经费3.31万元、福利费4.13万元、公务用车运行维护费434.7万元、其他交通费12.18万元、其他商品和服务支出66.23万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为435.08万元，完成预算100%，较上年减少-48.4万元，下降-10%。决算数与预算数持平，主要原因是年初预算压缩公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算434.7万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.38万元，占0.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出434.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-48.3万元，下降-10%。主要原因是年初预算压缩。

截至2022年12月底，单位共有公务用车64辆，其中：轿车32辆、越野车24辆、载客汽车8辆。

公务用车运行维护费支出434.7万元。主要用于全县参改单位公务用车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.1万元，下降-20.8%。主要原因是财政压缩。

国内公务接待支出0.38万元。主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待4批次，42人次，共计支出0.38万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出119.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县机关事务服务中心机关运行经费支出767.96万元，比2021年增加528.61万元，增长220.9%。主要原因是公务用车运行维护费及驾驶员差旅费本年度纳入基本预算。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县机关事务服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县机关事务服务中心共有车辆64辆(实有公务用车69辆，因部门划转的公务用车于2017年已交付南江县机关事务管理局下属的公务用车保障服务中心统一调度，但部分单位和部门仍未及时在资产系统进行公务用车资产划转处理，造成实有公务用车与账面和决算数据不一致)。单价100万元（含）以上设备1台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对广场设施日常维护维修项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县机关事务服务中心2022年部门整体绩效自评报告，整体绩效自评报告自评得分为91.5分。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《机关事务服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出指为行政和参照公务员法管理事业单位提供公务用车、会议、广场及党政中心办公大楼维修维护等后勤服务保障工作支出。

10.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出决算指单位部分事业支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出指单位退休职工养老保险单位缴费部分。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  机关事业单位基本养老保险缴费支出指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗指单位在编在岗参公及机关工勤职工医疗保险单位缴费。

14. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗事业人员职工医疗保险单位缴费。

15. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗参公及机关工勤人员医疗补助缴费。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

17.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出主要为会议中心运行维护费。

18.城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生主要用于广场及党政中心办公大楼公共区域的绿化、亮化、基础设施等日常维修维护等支出及广场黄桷树维护及后山管护费用。

19. 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出主要用于驻村人员经费。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县机关事务服务中心2022年整体支出绩效评价报告

根据南江县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》(南财绩〔2023〕4号)要求，我中心对财政资金整体支出绩效进行认真自评。现将有关情况报告于后。

一、部门概况

(一)机构组成。南江县机关事务服务中心系参照公务员法管理的事业单位，内设办公室(信访安全股)、财务股、公共节能管理股等6个股室，下设公益一类事业单位南江县公务用车保障服务中心。

(二)机构职能。贯彻执行中央、省、市有关政策和规定，拟定县机关事务管理政策、规划和规章制度并监督实施。履行公务用车、办公用房、公务接待、后勤保障、公共机构节能管理等职责。具体负责党政中心集中办公区设施设备运行维护、清扫保洁以及机关食堂、机关招待所、会议中心的管理和服务及集中保留公务用车统一管理调度等工作。

(三)人员概况。核定编制27个，实有在编在岗26人(参公管理人员6名、机关工勤人员10名、事业人员10名)。同时，根据机关事务工作需要，临聘工作人员97名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计1637.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.57万元，占92.73%；政府性基金预算财政拨款收入119.05万元，占7.27%。

(二)部门财政资金支出情况。部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计1637.62万元，其中：基本支出1341.17万元，占81.9%；项目支出296.45万元，占18.1%。

三、部门财政支出管理情况

2022年，我单位预算项目绩效有：保洁花工人员经费34.3万元,全年预计执行预算数34.3万元，执行率100%；机关食堂运行维护费170万元，全年已执行170万元，执行率100%；党政中心办公楼日常运行经费18万元，全年已执行18万元，执行率100%；政府采购服务费(安保遗留人员)4.4万元，全年已执行4.4万元，执行率100%；驻村工作经费3万元，全年已执行3万元，执行率100%；广场设施设备日常维护费(光亮工程及水电、园艺维护、广场维修维护费)20万元，全年已执行20万元，执行率100%；广场黄桷树维护及后山绿化管护经费10万元，全年已执行10万元，执行率100%；会议中心运行维护费36.75万元，全年已执行36.75万元，执行率100%。

(一)制度建设情况。按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善我中心《内控管理制度》《差旅费管理办法》《公务接待制度》《考勤制度》等一系列规章制度。同时，按照县财政的要求，规范了政府采购、单位公务用车保险、车辆定点维修等。

(二)绩效目标管理情况。年初，按照财政预算口径，结合单位自身情况，在编报项目预算时同步编报绩效目标，并与单位年度工作相衔接，确保各项工作顺利完成。

(三)综合管理情况。我中心无政府性债务。资产全部登记到资产管理系统(除个别单位未将公务用车从资产系统划转除外)。“三公经费”严格按照县财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2022年“三公”经费总额为435.08万元，其中：因公出国(境)费为0元，公务用车运行维护费为434.7万元，公务接待费为0.38万元。相关情况，按时在政府门户网站予以公开。

(四)综合绩效情况。围绕中心、服务大局，创新实干、克难攻坚，圆满完成年度工作目标。一是在强化公务用车日常管理基础上，全面完成第一批公务用车管理专项领域示范点建设工作，2022年4月，被国管局确认为“公务用车管理专项领域创新引领实践单位”；2022年6月，圆满完成“巴中市保障基层公务出行工作推进会”承办任务。二是高效完成全县公共机构能耗数据填报、审核、汇总工作，点面结合推进全县公共机构生活垃圾分类，组织85%的县级党政机关建成节约型机关，组织县公安局、县中医院开展省级节约型公共机构示范单位创建，组织县人民医院申报2021-2022年度公共机构能源资源节约示范案例并获评全国“十佳示范案例”，组织50家公共机构开展节水型单位建设。2022年，省定政务目标全面完成，被省机管局、省人社厅表彰为“四川省节约型机关建设先进集体”,公共机构节能工作排名全市第一。三是深化办公用房全流程分类管理实践探索，率先完成全市办公用房年度信息统计工作，全县办公用房信息实现上下一体、互联互通。对重点部门办公用房使用情况进行专项督查，配合做好司法、民政、经信等单位入驻红塔大厦工作，完成8000余㎡办公用房调剂。规范管理办公用房维修项目，从严审批县交通局等单位办公用房维修项目。四是面对新的保障难点痛点,围绕人、事、物、财等关键环节，整合多元服务力量，对工作流程进行梳理、整合、固化，形成“标准化建设、模块化管理”的工作机制框架。全年，保障了9100余次公务出行、近12万人次就餐、600余场次会务服务，提供了全年不停歇的清扫保洁维修服务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2022年，我中心圆满完成了县委、县政府及上级主管部门下达的各项工作。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制较好。

自评得分91.5分，主要是项目支出绩效管理扣分。

(二)存在问题。预算资金拨付不及时，存在支付项目资金滞后的现象。

(三)改进建议。注意时间节点，有序推进各项工作。

附件2

2022年广场黄桷树及后山管护项目项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南江县机关事务服务中心为光雾山广场日常使用维护的管理部门

职能：确保广场黄桷树及后山绿化日常管护。

2.项目立项、资金申报的依据。

广场黄桷树及后山管护费用为南江县机关事务服务中心常规。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：主要用于广场黄桷树及后山绿化日常管护，确保绿化存活。项目资金支持方式：财政拨款。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，日常维护维修确保在10万元内。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

做好2022年度绿化日常管护工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目工作为全年度工作。做好南江县机关事务服务中心管理的光雾山广场黄桷树及后山绿化管护。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由机关事务服务中心各机构业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，报送分管领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目为经常性项目，年初根据上年资金使用情况，提出项目资金预算申请，县财政批复后予以执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

广场黄桷树及后山管护项目县级下达资金10万元。

2.资金到位。

全部资金按时到位。

3.资金使用。

2022年度机关事务服务中心广场黄桷树及后山管护费用共计10万元。日常管护合规、合理，工作推进有机构、有计划，资金使用规范。该项工作常态化运行，群众反响良好，取得了较好的社会效益。今后进一步提升服务效率。

（三）项目财务管理情况。

广场黄桷树及后山管护项目有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、管护合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、南江县机关事务服务中心根据项目申报和经费下达情况进行项目预算方案编制。

2、机关事务服务中心经办人员做好年度日常管护、监督及档案整理工作。

（二）项目管理情况。

此项目为机关事务服务中心常规性项目，主要为确保广场黄桷树及后山绿化日常管护。

（三）项目监管情况。

南江县机关事务中心组织专人对日常管护进行严格监管。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

年度内完成日常管护，确保绿化正常存活。

（二）项目效益情况。

日常管护质量良好，确保南江县广场黄桷树及后山绿化正常存活。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成目标任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了机关事务中心工作的长期有效运行，受益群众满意度较好。

（二）存在的问题。

结合南江县机关事务服务中心对项目管理的绩效分析，梳理在项目监管实施过程中存在的问题，在项目实施的个别内容设置满意度调查方面应进一步了解公众需求。从服务对象层面了解、检查、发现项目实施监管工作中的不足之处，不断加以完善。

（三）相关建议。

通过对项目管理的绩效分析，我部应从以下几方面加强 整改措施，提升我中心项目绩效实施、监管能力。

1.在设定绩效考核目标时，结合项目特性，设置更明确的绩效考核方向，从更多角度、更细化方面设置更为 明晰的绩效考核目标。   

2.加强组织培训，交流学习，提升我中心该项目工作人员业务水平、专业能力。

附件：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

南江县机关事务服务中心2022年度部门决算公开表.xls

部门预算项目支出绩效自评表.xlsx