南江县财政国库支付中心2019年收支预算说明

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家财政政策、法规。

2.执行财政总预算会计制度。

3.按预算指标调度财政资金，办理财政往来代管资金收支结算划拨，受理单位预算资金及往来代管资金的具体支付业务。

4.负责财政资金及单位往来资金的管理、监督和核算，按时编制会计报表。

5.管理财政零余额账户和代管资金总户，办理财政资金直接和授权支付所有支付业务。

6.定期与代理银行、预算单位核对账务，及时提供财政性资金支付和清算信息。

7.管理预算单位的预留印鉴卡，受理预算单位预留印鉴卡变更事宜。

8.监督代理银行办理财政资金及单位往来代管资金支付业务，监控核查县级预算单位财政资金支出信息。

9.受理预算单位、代理银行、收款人有关支付、财务查询和投诉，配合与财政审计有关的工作。

二、部门概况(机构设置)

南江县财政国库支付中心隶属于县财政局管理的参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。

（一）参公管理机构1个：南江县财政国库支付中心，内设机构4个：综合室、支付室、会计室、稽核室。

（二）财政预算全额拨款供给人数：南江县财政国库支付中心财政预算全额拨款人数为22人，全部为在职人员。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算：2018年南江县财政国库支付中心收入预算总额为273.84万元，全部为预算拨款。

（二）支出预算：总额为273.84万元。一般公共服务205.85万元，社会保障和就业32.29万元，医疗卫生17.02万元，住房保障18.68万元。其中：基本支出263.84万元，项目支出10万元。

四、支出预算安排情况

南江县财政国库支付中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常业务以及承担财政资金支付的相关工作。

基本支出，是用于财政国库支付中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、

差旅费、物业管理费等日常公用经费。

项目支出，是用于财政国库支付中心设备更新维护费等。

（一）一般公共服务支出205.85万元，主要用于财政国库支付中心工作人员工资及日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出32.29万元，主要用于财政国库支付中心人员单位缴纳的在职人员养老、失业、工伤、生育保险支出。

（三）医疗卫生支出17.02万元，主要用于财政国库支付中心行政单位医疗、事业单位医疗保险及公务员医疗补助等。

（四）住房保障支出18.68万元，主要用于财政国库支付中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费

2019年单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019年单位未预算公务接待费，与2018年预算比较减少0.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

目前县财政国库支付中心无公务用车，2019年未预算公务用车及运行维护费用。

附件：1、2019年收支预算总表

      2、2019年支出预算总表

      3、2019年收入预算总表

      4、2019年基本支出预算表

      5、2019年项目支出预算表

   6、2019年三公经费支出预算表

7、2019年政府采购预算表

8、2019年财政拨款收支总表

9、2019年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10、2019年部门经济分类和政府经济分类对照表

11、2019年国有资本经营预算支出表

12、2019年政府性基金支出情况表

13、2019年政府性基金三公经费支出情况表

14、2019部门绩效项目支出预算表

南江县财政国库支付中心2019年部门预算公开表.xls

南江县财政国库支付中心2019年部门预算补充公开表（收支预算总表）.xls