南江县水利局2021年部门决算编制说明

目  录

 

公开时间：2022年9月6日

 

第一部分部门概况…………………………………………………………………4

   一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

   二、机构设置……………………………………………………………………12

第二部分年度部门决算情况说明……………………………………………………13

   一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………13

   二、收入决算情况说明…………………………………………………………13

   三、支出决算情况说明…………………………………………………………14

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………15

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………15

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………18

   八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………20

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………20

   十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………20

第三部分名词解释…………………………………………………………………27

第四部分附件………………………………………………………………………30

   附件1……………………………………………………………………………30

   附件2……………………………………………………………………………37

第五部分附表………………………………………………………………………40

一、收入支出决算总表                         

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利行政管理的实施细则和管理办法。

2、拟订全县水利战略发展规划、水资源综合规划，水资源保护规划，水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划、并负责组织实施和监督。

3、负责水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、组织实施取水许可。水资源论证和行洪论证，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水工作。

4、指导水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展水资源承载能力监测预警有关工作。参与编制水功能区的划分和指导入河排污口的设置管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全县节约用水方案和有关标准，编制节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

6、负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作，拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，指导防御洪水应急抢险有关技术工作。指导监督水利工程安全运行管理。指导全县水域及其岸线的划定、管理、保护和综合利用，指导河湖（库）的治理、开发和保护。指导河湖（库）水生态保护与修复、河湖（库)生态流量水量管理以及河湖（库）水系连通工作。

7、负责水利工程行业管理，监督和实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。组织转报大、中型和小型水利建设项目可行性研究报告和初步设计。组织开展水利行业质量监督工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持流失监测、水土流失综合治理工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

9、组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管，指导全县水利技术推广和成果管理。

10、负责水政监察、水行政执法及水事违法案件的查处。调解重大水事纠纷，负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

11、负责全县行政区域内涉河事项统一管理与监督检查工作、组织和审批河道采砂规划、发放采砂许可证的工作。

12、承办县委和县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是中国共产党成立的第100周年，是“十四五”开局之年，在县委、县政府的坚强领导下，南江县水利局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省“3226”和全市“6781”水利工作思路，克服了新冠肺炎疫情带来的各种挑战和压力，统筹推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴发展、两项改革“后半篇”文章、项目建设等重点工作，全面完成了年度确立的各项目标任务，在社会主义现代化建设南江篇章中积极贡献水利力量。

1、党史学习教育扎实开展，党的建设全面加强

今年来，局党组紧紧围绕党史学习教育抓实党的建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以鲜明政治态度彰显忠诚担当，以为民办事践行初心使命，以学习宣传引导意识形态，以实在成效回应民生需求。深入落实党建主体责任和党组书记第一责任人责任，推进水利系统党建工作全面落实，全年召开党组中心组（扩大）学习会11次，切实提升政治理论水平；局党组专题研究贯彻中央和省市县委各项决策部署20余次，全面落地落实党中央大政方针和省市县各级党委决策部署及重点工作要求；专项督促指导所属党支部日常工作2轮次，进一步规范了基层党组织日常组织生活；全年共转接党员13名，培养入党积极分子7名，发展预备党员2名，转正党员1名，进一步壮大了本系统党员队伍。扎实开展党史学习教育，全面发挥党的引领作用，先后召开党史学习教育动员部署会议、专题推进会、专题民主生活会等，分类分批次赴王坪革命烈士陵园、朱德故里等各级红色革命教育基地开展党史学习教育6次，集中开展《中国共产党简史》《新中国史》等党史学习12次，集中专题学习“七一”重要讲话精神2次，围绕水利发展开展党史学习专题研讨4次、主题演讲等主题活动2次，牵头完成县城供水工程、杨坝堤防工程等县委、县政府确定的“我为群众办实事”实践水利事项7个，组织党员干部职工围绕水利本职针对党史学习教育专题总结80人次、为民办实事办好事40余件；推进本部门“我为群众办实事”实践，开展水利行业职称评定1次，新晋中级职称6人、初级职称41人，集中和分片培训基层水利服务人员1290余人次，进一步强化了水利行业队伍建设。

2、项目建设务实推进，水利基础不断夯实

2021年，积极争取各级支持，到位中央和省市各类水利资金共计11100万元，全年用于水利建设各类资金共18590.3万元。积极储备重大（点）水利项目16个估算投资47.5亿元，包装并成功招引社会投资项目2个，完成固定资产入库14.15亿元。高桥水库前期工作顺利推进，外业测绘勘察基本完成，选址比较方案及征地移民实地调查成果基本形成；官房沟水库、杨家沟水库前期有序推进，得到省水利厅和市水利局大力支持；汇田河水库枢纽工程开工建设；第二批乡镇供水工程按时序推进；县城宏帆拦蓄水坝主体工程基本完工；2021年水土保持重点工程按期完工；农业水价综合改革项目全面完成，改革面积1.14万亩；县城区生茂汽修厂至污水处理厂段堤防和杨坝堤防按设计方案全面完工，新建堤防6公里；关路镇邻江村防洪治理工程开工建设；超计划完成下两镇防洪堤工程前期工作并提前启动建设；圆满完成红塔防洪堤、跃进防洪堤和光雾山镇焦家河防洪治理工程等8个堤防工程项目竣工验收；全面完成“十三五”期间83座薄弱环节小型病险水库除险加固。

3、饮水安全保障提升，脱贫成果有效巩固

今年，我县将农村饮水安全作为两项改革“后半篇”文章重点工作，同时列为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴发展的底线保障，重点围绕农村供水工程标准化、规范化运行等开展为期8个月的专项整治，集中整治2轮次，专项整治“回头看”1次，立行立改问题93个，限期整改问题7个。落实农村饮水安全工程维修养护资金400万元，维修养护农村饮水安全工程230余处；对标完成72处村镇规模化集中工程建设和集中供水工程标准化管理相关工作；针对性启动公山镇等10个乡镇17个村社农村饮水安全巩固提升（对标补短）工程项目建设。出台《南江县村镇供水工程运行管理办法》，并全域覆盖分片开展农村供水实用技能培训1200余人次；深入落实防返贫监测机制，常态开展农村饮水安全督导检查，进一步巩固提升了脱贫攻坚农村饮水安全成果，为有效衔接乡村振兴发展奠定了坚实基础。

4、河湖长制示范落实，生态理念深入践行

我县3条市级河流及23条县级河流年度“四张清单”任务全部完成，“五大行动”常态开展，主要河库水质均达到Ⅲ类及以上，全县河湖整体环境显著提升，荣获巴中市“河湖管理保护示范县”称号。成立河长制法官工作室，率先形成司法协作机制。编制完成26条主要河流“一河一策”管理保护方案和4条规模以上河流岸线保护与利用规划，完成24条规模以下河流和7座重点水库管理范围划定。持续开展河湖管理示范县建设，焦家河南江段健康评价为Ⅰ类河湖（非常健康）。建成“水美新村”2个；完成水土保持综合治理52平方公里。深入开展河长制工作“七进”宣传，印发宣传资料5000余份。强化河长责任，全县29名县级河长巡河310次，乡镇级河长巡河10182次，村级河长巡河24552次。统筹涉水涉河环保问题自查整改2轮次，集中督导20余人次，发现整改问题7个；积极整改省市反馈河长制问题47个；累计查处河湖“四乱”案件10起，累计罚款23.24万元。

5、防汛责任高位落实，底线目标稳定实现

今年来，我县迅速按要求理顺防汛减灾机制体制，始终坚持人民至上、生命至上，将防汛减灾作为水利工作的重要内容，坚持“防”“治”结合，落实306处山洪灾害危险区和143座大中小型水库行政、监测巡查、预警转移责任人523人，并在县政府门户网站上予以公示；全年共发布山洪灾害预警64次，发布预警短信30222条，转移危险区群众21709人，成功应对10次强降雨过程，无一人伤亡。编印、发放山洪灾害防御等知识手册8000本、宣传海报1.5万张；培训镇、村山洪灾害防御和水库安全度汛责任人420人次；成立防汛抢险应急队伍，组建6个督导组，扎实开展防汛安全隐患排查整改，排查整改消除各类隐患127处。完成到期小型水库安全鉴定44座，加快椿树湾等8座经鉴定为三类坝的小型病险水库除险加固前期工作。投资100万元，完善27座小型水库监测预警系统，实现中小型水库监测预警系统全覆盖。全县的22个水位视频监测站、36个自动水位站、雨量站及58座水库水位雨量图片站在线率长期保持在95%以上。

6、行业监管全面落实，服务效能显著提升

水资源管理全面落实，年度用水总量低于13100万立方米；万元工业增加值较去年降低6%，农田灌溉水有效利用系数提高于0.47。水功能区水质达标率高于90%。完成县域内主要江河流域水量分配，形成重点生态流量河湖名录，生态流量达标率100%。6家规上非农取水户在线监测数据综合率达91.53%。扎实开展取水口专项整治，发现整改问题3个，完成135个证照转换，实现电子取水许可证发放率100%。强化节水宣传，集中宣传15场次；南江县玉湖水库运行管理保护中心节水载体创建达标。

水土保持措施要求全面落实，全年水土保持方案(含报告表)30件，编报率100%，审批率100%。共征收生产建设项目水土保持补偿费350.03万元。对全县51个生产建设项目水土保持措施落实情况进行全覆盖监督检查，督促整改问题46个，已整改37个，其余9个将限期整改到位，整改闭合率100%。全面复核疑似遥感违法图斑108个，其中不合规项目13个已全部整改。

强化安全质量监督，全面落实安全生产主体责任和行业责任，集中开展质量专项监督检查3轮次，共检查水利工程项目30余个，及时提示整改质量检测不规范、程序不合规等问题40余个，扎实落实了水利工程质量监管职责，切实完成了全市质量强市分解下达的各项工作任务。

行业监管全面落实，年内共出动执法人员495人次，发现各类涉水涉河违法违规事项20起，现场责令整改8起，立案查处12起。全面提升窗口服务水平，严格落实“放管服”改革优化营商环境各项要求，“一网通办”和数据共享专项工作排名靠前，全面优化简化服务流程，提升行政服务效能，全年办理行政审批事项104件。

7、廉政建设从严落实，水利形象守正提升

县水利局党组始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步压紧压实全面从严治党主体责任，坚持每季度召开一次专题会，研究和部署水利系统党风廉政建设工作。进一步修订完善“三重一大”、财务管理等10余项机关内部管理制度，印发水利局工作规则，严格执行民主决策机制，有效促进权力公开、公正、规范、透明运行。从严落实中央“十严禁”、省委“四必须”等换届纪律要求，召开严肃换届纪律相关会议5次，第一时间召开专题民主生活会，开展换届纪律谈心谈话10余次；按程序推荐提拔1名中层干部为副科级领导干部，选任2名中层干部。全年开展会前学法20余次，召开党风廉政建设专题会4次，开展集中警示教育4次、通报典型案例6次、集中警示谈话2次，日常警示教育谈心谈话20余次，进一步筑牢拒腐防线。扎实开展“机关病”整治，印发加强作风建设通知4次，发出提示函3次，从严整治干部职工“中梗阻”、参与和干扰工程项目建设等突出问题，持续维护了南江水利系统风清气正良好氛围。

二、机构设置

根据上述职责，县水利局设8个内设机构（办公室、规划与建设管理股、水资源股、工程运行管理股、水旱灾害防御股、水利水保股、行政审批股、财务股）；机构个数与2020年相同。下属二级事业预算单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（南江县水政监察大队），其他事业单位3个（南江县河湖管理保护中心、南江县水利工程质量监督站、南江县农村饮水安全工程建设管理站）。

机构人员当年变动情况及原因。

2021年年末县水利局在职职工数为58人,退休57人，长赡人员5人。与上年相比，在职人增加3人（调入蒲晓东、翁茂林、高茜、朱香平，新进蔡慰，调出屈扬、尹威俊），退休人数相同，长赡人员人数相同；

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度预算安排总收入14883.22万元,其中:年初预算安排975.85万元,调整预算安排项目预算13907.37万元,比2020年度预算安排总收入35279.58万元减少20396.36万元,减少率57.81%,其中:年初预算安排比2020年度851.88万元增加123.97万元,调整预算安排比2020年度34427.70万元减少20520.33万元,下达项目预算比2020年34216.60万元减少20440.22万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计14883.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8461.04万元，占总收入的56.85%；政府性基金预算财政拨款收入6422.18万元，占总收入的43.15%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计14883.22万元，其中：按支出性质分基本支出1106.84万元,占支出总额7.44%;项目支出13776.38万元,占支出总额的92.56%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计14883.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少20396.36万元，减少率57.81%。主要变动原因是上级项目资金减少。
  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8461.04万元，占本年支出合计的56.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少12616.00万元，减少59.86%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8461.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）68.47万元，占0.81%；节能环保支出（类）1440.00万元，占17.02%；农林水支出（类）6904.71万元，占81.61%；住房保障支出（类）47.86万元，占0.56%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8461.04万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为68.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为1440.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为400万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为485.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算数为407.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为2447万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算数为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算数为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）:支出决算数为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算数为683.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算数为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为2433万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.86万元，完成预算102.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1039.64万元，其中：

人员经费902.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费136.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.22万元，完成预算82.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算14.24万元，占78.16%；公务接待费支出决算3.98万元，占21.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出14.24万元,完成预算79.11%。主要用于安全饮水工程、水政执法、水库、河湖长制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出3.98万元，完成预算99.5%。公务接待费支出决算比2020年增加1.95万元，未超当年预算4万元。其中：国内公务接待支出3.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的（交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待17批次，203人次（不包括陪同人员），共计支出3.98元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出6422.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出136.79万元，比2020年下降79.76万元，下降率36.83%。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额2516.4万元，其中：政府采购货物支出702.43万元、政府采购工程支出1479.66万元、政府采购服务支出334.31万元。主要用于办公用品采购、水库除险加固项目、水土保持项目、河流岸线保护与利用规划等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效申报，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看水利局认真履行职能职责，扎实开展各项水利工作，较好的完成了全年工作任务，实现了良好民生效益和社会效益，建设项目得到了群众认可，在以后的工作中水利局将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用率。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期绩效目标。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“防汛指挥网络租赁费”“小【1】型水库管护经费”“小型水库动态监管预警系统运行维护费”“水资源监测监管经费”“自动监测水文站管护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）、防汛指挥网络租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.9万元，执行数为51.9万元，完成预算的100%。按照相关规划完成防汛网络预警系统正常运转，及时发布预警信息；发现的主要问题：资金预算不足。下一步改进措施：加强财政预算。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			防汛网络租赁费
预算单位			南江县水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		51.9	执行数:	51.9
	其中-财政拨款:		51.9	其中-财政拨款:	51.9
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保防汛网络预警系统正常运转，及时发布预警信息。			完成防汛网络预警系统正常运转，及时发布预警信息。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预警系统设备维护数量	6条	100%
	项目效益	质量指标	系统正常运行保障率	5月1日至9月30日期间≥95%，非汛期≥85%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	95%	95%

（2）、小【1】型水库维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。按照相关规划完成6座小1型水库管护，确保安全度汛。发现的主要问题：资金到位不足。下一步改进措施：加强财政预算。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称			小【1】型水库管护经费
预算单位			南江县水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强水库管护，确保安全度汛。			完成6座小1型水库管护、安全度汛。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	项目验收通过率（%）	100%	100%
	项目效益	社会效益指标	捍卫耕地和人口	3.5万人各3.35万亩	3.5万人各3.35万亩
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%

（3）、小型水库动态监管预警系统运行维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。按照相关规划完成小2型水库动态监管预警系统运行维护，确保水库运行安全。发现的主要问题：资金到位不足。下一步改进措施：加强财政预算。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			小型水库动态监管预警系统运行维护费
预算单位			南江县水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		12.8	执行数:	12.8
	其中-财政拨款:		12.8	其中-财政拨款:	12.8
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保水库预警系统安全运行。			完成水库预警系统运行维护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	水库预警系统设备维护数量	25座	25座
	项目效益	社会效益指标	捍卫耕地和人口	0.3万人与0.9万亩	0.3万人与0.9万亩
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%

（4）、自动监测水文站管护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。按照相关规划完成自动监测水文站管护。发现的主要问题：资金到位不足。下一步改进措施：加强财政预算。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			自动监测水文站管护费
预算单位			南江县水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.9	执行数:	3.9
	其中-财政拨款:		3.9	其中-财政拨款:	3.9
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保水文站自动监测运行维护。			完成水文站自动监测维护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	工程运行无故障率（%）	100%	100%
	项目效益	社会效益指标	受益群众满意度	是	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	90%

（5）、水资源监测监管经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。按照相关规定完成水资源监测监管。发现的主要问题：资金到位不足。下一步改进措施：加强财政预算。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			水资源监测监管经费
预算单位			南江县水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.9	执行数:	3.9
	其中-财政拨款:		3.9	其中-财政拨款:	3.9
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保水资源监测监控系统正常运行与维护。			完成水资源监测监控系统维修维护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	水资源综合利用率	2个	2个
	项目完成指标	质量指标	水利工程验收合格率	100%	100%
	项目效益	社会效益指标	新增节水能力	20万平方立米	20万平方立米
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《水利局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对南江县金台水库运行维护管理项目开展了绩效评价，《南江县金台水库项目运行管理费绩效评价报告》见附件2。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1：

南江县水利局2021年部门整体支出绩效

评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

南江县水利局属于全额拨款的行政单位，内设股室8个（办公室、规划和建设管理股、水资源股、水旱灾害防御股、工程运行管理股、水利水保股、行政审批股、财务股）；下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能

南江县水利局作为南江县人民政府工作部门，主要职责包括：

1、贯彻执行中央、省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利行政管理的实施细则和管理办法。

2、拟订全县水利战略发展规划、水资源综合规划，水资源保护规划，水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划、并负责组织实施和监督。

3、负责水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、组织实施取水许可。水资源论证和行洪论证，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水工作。

4、指导水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展水资源承载能力监测预警有关工作。参与编制水功能区的划分和指导入河排污口的设置管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全县节约用水方案和有关标准，编制节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

6、负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作，拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，指导防御洪水应急抢险有关技术工作。指导监督水利工程安全运行管理。指导全县水域及其岸线的划定、管理、保护和综合利用，指导河湖（库）的治理、开发和保护。指导河湖（库）水生态保护与修复、河湖（库)生态流量水量管理以及河湖（库）水系连通工作。

7、负责水利工程行业管理，监督和实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。组织转报大、中型和小型水利建设项目可行性研究报告和初步设计。组织开展水利行业质量监督工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持流失监测、水土流失综合治理工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

9、组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管，指导全县水利技术推广和成果管理。

10、负责水政监察、水行政执法及水事违法案件的查处。调解重大水事纠纷，负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

11、负责全县行政区域内涉河事项统一管理与监督检查工作、组织和审批河道采砂规划、发放采砂许可证的工作。

12、承办县委和县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

水利局2021年年末在职职工数为58人,其中行政人员15人,事业人员43人(其中参照公务员法管理事业人员4人其他事业人员39人)，退休57人，辅助性人员7人，长赡人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计14883.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8461.04万元，占56.85%，政府性基金预算财政拨款收入6422.18万元，占43.15%。与2020年相比，收入减少20396.37万元，下降57.81%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计14883.22万元，其中：基本支出1106.84万元，占7.44%，项目支出13776.38万元，占92.56%。与2020年相比，收入减少20396.37万元，下降57.81%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

针对制度建设方面存在的问题，修改印发了《南江县水利局机关内部管理制度》，建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等内控管理制度，通过内部制度的有效执行，防范了风险，确保了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

按照2021年部门预算编审要求,根据我局职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我局整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（三）综合管理情况

1. 财务管理情况。严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。

2.资产管理情况。固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续,根据县财政局的批复，及时进行账务调整。

3.内控制度管理情况。建立和健全了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。防范了风险，完善了业务流程，使经济业务管理更规范。

4.依法接受财政部门监督。遵守财经法规，严格执行财经纪律，按要求及时上报各类报表，依法接受各级财政、审计、巡察监督检查。

（四）综合绩效情况

1.根据绩效评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2021年我局部门整体支出绩效评价自评结果为“良”,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

2020年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	分值	评价内容	评价得分
基础工作管理（15分）	组织机构完善	3	包括成立各种相应的组织机构	3
	管理制度完善	2	包括制定财政资金管理办法、内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度	2
		2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	2
		2	部门制定的内控制度得到有效执行	2
	指标体系完善	3	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	3
	宣传培训	3	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	3
绩效目标管理(15分)	绩效目标合理性	2	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	2
		2	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	2
		2	绩效目标符合部门制定的中长期规划	2
	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	4
	绩效指标明确性	2	绩效目标申报表的填定完整	2
		2	绩效指标设置清晰、可衡量	2
		1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	1
绩效运行监控（30分）	预算完成率	5	部门支出预算完成程度中达到预算完成要求	5
	项目预算调整变动率	4	部门项目预算的调整程度	4
	政府采购执行率	4	部门政府采购预算执行情况	4
	三公经费控制率	8	部门“三公经费”控制程度	8
	资产管理	1	部门资产管理信息系统建设情况	1
		2	部门资产清理核实开展情况	2
		2	部门资产登记、上报及管理情况	2
	预决算信息公开	2	按规定内容、时限公开预算信息	2
		2	按规定内容、时限公开决算信息	2
绩效评价实施（20分）	部门项目自评率	6	部门实施绩效评价项目覆盖情况	3
	资金评价覆盖率	6	部门绩效评价项目资金覆盖情况	3
	评价质量	8	部门绩效评价质量情况	6
评价结果应用（20分）	绩效公开	4	绩效评价结果公开	4
	绩效管理问题整改	4	按要求全面整改到位	4
	其他监督检查问题整改	4	按要求全面整改到位	4
	绩效问责	4	按规定实施绩效问责	0
	项目调整	4	根据绩效评价结果调整下年项目及金额	4
绩效管理创新（+10分）	管理制度创新	3	部门在开展绩效评价过程中制定有关制度或者发表相关研究文章的创新
	工作推进创新	4	部门在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新
	结果应作创新	3	部门在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新
监督发现问题（-10分）	违规问题	-10	部门或个人存在违反《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况
评价得分合计				88
评价结论			总评分（Ｘ）　　优秀（Ｘ≥90分）　良好（90＞Ｘ≥75分）　合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60分）

（二）存在问题

1.绩效目标设定有待更科学更合理。

2.全面实施公务卡结算有一定困难，部分费用仍转账形式支付。

3.个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.加强项目实施监控。认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

 

 

 

附件2

南江县金台水库项目运行管理费

绩效评价报告

 

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据年度绩效评价计划，现对南江县金台水库运行维护费使用情况进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

南江县金台水库运行维护费是根据南江县人民政府十八届第三十次常务会议研究决定，由县财政安排用于南江县金台水库运行、维修、养护等项目支出的专项资金。包括日常运行维护管理经费、管理设施加固改造经费、运行管理人员工资及相关福利待遇等。南江县金台水库运行维护费实行预算管理，采取自下而上的申报，自上而下的批复方式，由县供排水公司向县水利局申报，县水利局复核后报送县财政审核。县供排水公司根据拨付的预算资金及详细实施计划对金台水库开展日常运行维护管理工作。

（二）项目绩效目标

金台水库运行维护费主要用于对水库进行日常管理必须的检查、维修、养护，及时发现、排除险情，以此提高金台水库工程完好率，有效延长水库工程使用寿命，保持水利工程和设备设施安全、可靠、正常运行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年度金台水库运行维护费由县供排水公司向县水利局进行申报，县水利局复核后报县财政局审核。全年共计申报资金80万元，实际批复到位72万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

南江县金台水库全年共计下达资金计划72万元，实际拨付到位72万元，资金到位率为100%。截至2021年12月31日，县供排水公司共计支付运行管理费72.10万元，其中运行管理人员工资及福利待遇47.91万元，运行维护费24.19万元。

（三）项目财务管理情况

目前，县供排水公司基本建立了资金支付审批制度，明确了资金支付审批程序，同时根据实际工作需要进行开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行了账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。

三、项目管理及实施情况

为确保金台水库日常运行管理目标任务的全面完成，金台水库日常运行维护管理由金台水库管理所负责具体实施，县供排水公司及县水利局负责对其日常运行维护管理计划进行审核，并在实施过程中组织相关人员提供现场技术指导，开展项目安全、进度及质量检查，完成后由县供排水公司或县水利局进行抽查及验收。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

通过实施金台水库运行维护管理，机电设备维护保养、水毁修复，输水管道检修，库区清理等措施，金台水库目前已按照日常运行维护管理计划完成各项目标任务。

（二）项目效益情况

根据金台水库年度预算计划，全年预算下达运行维护费72万元，实际支出72.1万元，目前金台水库运行维护费超出预算0.1万元，其超支主要原因为设备维修费用的增加。该项目支出切实有效地解决了金台水库日常运行维护管理经费问题，确保水库安全稳定运行，同时为县城居民生产生活用水提供安全稳定的水源保障，且项目可长期使用，具有一定的可持续性。

五、评价结论

金台水库运行维护工作的实施，能够做到严格科学管理、统筹规划，统一实施。并针对金台水库日常运行管理过程中出现的各种问题进行处理，保障了水库的安全运行，达到了预期目标。通过评价，该项目的实施能够取得良好的社会效益，经济效益。

六、存在的问题和建议

预算资金不足，建议加强财政预算。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

南江县水利局2021年度部门决算公开表.xls